LE LAC DE CALOT

NessRank Score

62/100

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Renta.68

Solva.59

Liquid.42

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.68

Solva.59

Liquid.42

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 528 229

SIRET (siège)344 528 229 00018

RCSRCS 344 528 229

TVA intracommunautaireFR35344528229

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

Création12 avril 1988

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

194 k €

-27,1 % vs 2023

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

232 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

232 k €

EBITDA (additif)

232 k €

EBITDA (soustractif)

788 k €

Résultat d'exploitation

446 k €

Résultat net

194 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

667 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

94 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

37 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

160 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

45 k €

Dettes financières

146 k €

Dettes court terme

834 k €

Dettes fournisseurs

153 k €

Dettes fiscales & sociales

518 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,2 %

Dette nette

-14 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-643 k €

BFR exploitation

-109 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4027,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,3 M €	194 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	266 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	315 k €	3,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	355 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	335 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	213 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	162 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,3 M €	313 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	242 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

MARC IMBERT

—

Identité

SIREN344528229

DénominationLE LAC DE CALOT

Sigle—

Date de création12 avril 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE87.10A

ActivitéHébergement médicalisé pour personnes âgées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN344 528 229

SIRET (siège)344 528 229 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

RCSRCS 344 528 229

TVA intracommunautaireFR35344528229

Code NAF/APE87.10A — Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Inscription RNE12 avril 1988

Effectif50 – 99 salariés