SOC DE PARTICIPATION HOTELIERE

SPH

NessRank Score

66/100

0100

Renta.71

Solva.46

Liquid.36

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.71

Solva.46

Liquid.36

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 698 675

SIRET (siège)344 698 675 00057

RCSRCS 344 698 675

TVA intracommunautaireFR86344698675

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social137 189 €

Création1 avril 1988

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

492 k €

+48,2 % vs N-1

Résultat net

114 k €

+178,6 % vs 2022

Marge brute

341 k €

Profitabilité

23,2 %

Fonds propres

13,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

492 k €

Marge brute

341 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

198 k €

Résultat d'exploitation

47 k €

Résultat net

114 k €

Salaires & traitements

93 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

151 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

18,5 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

520 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

137 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

653 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

149 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,8 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

344 k €

BFR exploitation

495 k €

BFR en jours de CA

252 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

48,2 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

380 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1889,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	492 k €	114 k €	18,5 M €	Social
2022· 30 juin 2022	332 k €	-145 k €	18,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	285 k €	-21 k €	14,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	432 k €	4,5 M €	14,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	658 k €	116 k €	10,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	651 k €	386 k €	10,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	658 k €	129 k €	9,8 M €	Social

Dirigeants

MARIE-CLAUDE, DANIELE BRASSENS

Identité

SIREN344698675

DénominationSOC DE PARTICIPATION HOTELIERE

SigleSPH

Date de création1 avril 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN344 698 675

SIRET (siège)344 698 675 00057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social137 189 €

RCSRCS 344 698 675

TVA intracommunautaireFR86344698675

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 avril 1988

Effectif1 – 2 salariés