CANER

NessRank Score

63/100

0100

Renta.64

Solva.40

Liquid.49

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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63/100

0100

Renta.64

Solva.40

Liquid.49

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 876 172

SIRET (siège)344 876 172 00075

RCSRCS 344 876 172

TVA intracommunautaireFR47344876172

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 avril 1988

Effectif12

Activité principaleTravaux d'étanchéification

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,9 M €

+26,7 % vs N-1

Résultat net

302 k €

-33,7 % vs 2022

Marge brute

8,0 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

782 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,9 M €

Marge brute

8,0 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

6,1 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

302 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

523 k €

Achats & charges ext.

7,8 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

661 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

782 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

584 k €

Dettes court terme

4,5 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

533 k €

Autres dettes exploitation

476 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,7 %

ROA

EBE / Total actif

19,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

34,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-70,6 %

Dette nette

-552 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-114 k €

BFR exploitation

896 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,7 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA882,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	15,9 M €	302 k €	6,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,5 M €	456 k €	6,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,4 M €	271 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	443 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,0 M €	300 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,8 M €	-1 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,2 M €	32 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	27 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN344876172

DénominationCANER

Sigle—

Date de création1 avril 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99A

ActivitéTravaux d'étanchéification

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège75

Juridique

SIREN344 876 172

SIRET (siège)344 876 172 00075

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 344 876 172

TVA intracommunautaireFR47344876172

Code NAF/APE43.99A — Travaux d'étanchéification

Inscription RNE1 avril 1988

Effectif20 – 49 salariés