TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

TPIDF

NessRank Score

78/100

0100

Renta.55

Solva.68

Liquid.82

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN344 877 808

SIRET (siège)344 877 808 00032

RCSRCS 344 877 808

TVA intracommunautaireFR08344877808

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social185 850 €

Création5 avril 1988

Effectif12

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,0 M €

+18,3 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+161,3 % vs 2023

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

7,2 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,0 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

13,2 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

11,0 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

787 k €

Trésorerie

5,4 M €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

186 k €

Dettes financières

385 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,7 %

ROA

EBE / Total actif

16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-159,0 %

Dette nette

-5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

-861 €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,3 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1059,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	19,0 M €	1,4 M €	11,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	16,1 M €	528 k €	9,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,7 M €	288 k €	6,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,9 M €	119 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,1 M €	-2 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,4 M €	284 k €	5,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,3 M €	172 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,2 M €	339 k €	4,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,3 M €	265 k €	4,4 M €	Social