S F M M

NessRank Score

67/100

0100

Renta.32

Solva.72

Liquid.78

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN344 934 906

SIRET (siège)344 934 906 00027

RCSRCS 344 934 906

TVA intracommunautaireFR00344934906

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social88 000 €

Création20 mai 1988

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

233 k €

+7,7 % vs N-1

Résultat net

-5 k €

-103,2 % vs 2018

Marge brute

146 k €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

639 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

233 k €

Marge brute

146 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-9 k €

Résultat d'exploitation

-9 k €

Résultat net

-5 k €

Salaires & traitements

111 k €

Charges sociales

42 k €

Achats & charges ext.

87 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

791 k €

Actif circulant

363 k €

Créances clients

42 k €

Stocks

—

Trésorerie

256 k €

Fonds propres

639 k €

Capital social

88 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

151 k €

Dettes fournisseurs

100 k €

Dettes fiscales & sociales

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,7 %

Dette nette

-241 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-95 k €

BFR exploitation

-58 k €

BFR en jours de CA

-147 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,7 %

Délai fournisseurs

418 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié116 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA4784,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	233 k €	-5 k €	791 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	216 k €	160 k €	698 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	269 k €	33 k €	587 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	291 k €	2 k €	582 k €	Social