SARL STERM

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Renta.57

Solva.61

Liquid.48

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN345 248 124

SIRET (siège)345 248 124 00025

RCSRCS 345 248 124

TVA intracommunautaireFR15345248124

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

Création1 juillet 1988

Effectif11

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

952 k €

Résultat net

59 k €

Marge brute

761 k €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

326 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

952 k €

Marge brute

761 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

134 k €

Résultat d'exploitation

48 k €

Résultat net

59 k €

Salaires & traitements

433 k €

Charges sociales

173 k €

Achats & charges ext.

192 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

706 k €

Actif circulant

451 k €

Créances clients

128 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

218 k €

Fonds propres

326 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

75 k €

Dettes court terme

178 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

882 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-43,6 %

Dette nette

-142 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

28 k €

BFR exploitation

120 k €

BFR en jours de CA

11 jrs

Délai fournisseurs

22 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié87 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4547,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	952 k €	59 k €	706 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN345248124

DénominationSARL STERM

Sigle—

Date de création1 juillet 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN345 248 124

SIRET (siège)345 248 124 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social120 000 €

RCSRCS 345 248 124

TVA intracommunautaireFR15345248124

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 juillet 1988

Effectif10 – 19 salariés