THEVENET AUVERGNE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.70

Solva.56

Liquid.19

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN345 322 341

SIRET (siège)345 322 341 00016

RCSRCS 345 322 341

TVA intracommunautaireFR51345322341

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 000 €

Création1 juin 1988

Effectif03

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+47,1 % vs N-1

Résultat net

49 k €

+227,0 % vs 2023

Marge brute

725 k €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

448 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

725 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

492 k €

Résultat d'exploitation

43 k €

Résultat net

49 k €

Salaires & traitements

175 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

504 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

976 k €

Actif circulant

951 k €

Créances clients

624 k €

Stocks

120 k €

Trésorerie

59 k €

Fonds propres

448 k €

Capital social

25 k €

Dettes financières

39 k €

Dettes court terme

460 k €

Dettes fournisseurs

306 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

-20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

307 k €

BFR exploitation

438 k €

BFR en jours de CA

90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

47,1 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Délai clients

183 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1420,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,2 M €	49 k €	976 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	836 k €	-38 k €	888 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,4 M €	87 k €	1,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,7 M €	65 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	988 k €	28 k €	964 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	898 k €	23 k €	736 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	928 k €	22 k €	839 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,1 M €	80 k €	928 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,2 M €	87 k €	694 k €	Social

Dirigeants

THIERRY THEVENET

—

Identité

SIREN345322341

DénominationTHEVENET AUVERGNE

Sigle—

Date de création1 juin 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN345 322 341

SIRET (siège)345 322 341 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 000 €

RCSRCS 345 322 341

TVA intracommunautaireFR51345322341

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 juin 1988

Effectif6 – 9 salariés