UCAL FINANCES
NessRank Score
75/100
0100
Renta.75
Solva.60
Liquid.75
Dynam.57
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
75/100
0100
Renta.75
Solva.60
Liquid.75
Dynam.57
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN347 445 769
SIRET (siège)347 445 769 00040
RCSRCS 347 445 769
TVA intracommunautaireFR54347445769
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social3 794 200 €
Création7 juillet 1988
EffectifNN
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
143 k €
+2,5 % vs N-1Résultat net
146 k €
+15830,9 % vs 2023Marge brute
125 k €
Profitabilité
102,1 %
Fonds propres
5,2 M €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
143 k €Marge brute
125 k €EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
70 k €Résultat net
146 k €Achats & charges ext.
19 k €Impôts & taxes
22 k €Bilan
Total actif
10,5 M €Actif circulant
487 k €Créances clients
105 k €Stocks
—Trésorerie
366 k €Fonds propres
5,2 M €Capital social
3,8 M €Dettes financières
89 k €Dettes court terme
103 k €Dettes fournisseurs
8 k €Dettes fiscales & sociales
10 k €Autres dettes exploitation
4,5 M €Rentabilité
Marge nette
102,1 %Résultat net / CA
Marge brute
87,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
48,8 %Rés. exploitation / CA
ROE
2,8 %Résultat net / Fonds propres
ROA
0,7 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
49,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
1,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-5,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-276 k €BFR
-4,4 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
97 k €BFR en jours de CA
-11041 jrsCroissance CA
2,5 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
156 jrsDélai clients
263 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 143 k € | 146 k € | 10,5 M € |
| 2023 | 140 k € | 918 € | 10,3 M € |
| 2022 | 148 k € | 87 k € | 10,5 M € |
| 2021 | 148 k € | 73 k € | 10,4 M € |
| 2020 | 148 k € | 85 k € | 10,7 M € |
| 2019 | 141 k € | 24 k € | 10,6 M € |
| 2018 | 156 k € | 25 k € | 10,3 M € |
| 2017 | 153 k € | 26 k € | 10,4 M € |
| 2016 | 148 k € | 488 k € | 11,0 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN347445769
DénominationUCAL FINANCES
Sigle—
Date de création7 juillet 1988
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège40
Juridique
SIREN347 445 769
SIRET (siège)347 445 769 00040
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social3 794 200 €
RCSRCS 347 445 769
TVA intracommunautaireFR54347445769
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE7 juillet 1988
EffectifNon renseigné