UCAL FINANCES

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Liquid.75

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN347 445 769

SIRET (siège)347 445 769 00040

RCSRCS 347 445 769

TVA intracommunautaireFR54347445769

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 794 200 €

Création7 juillet 1988

EffectifNN

Adresse du siège7 RUE 7 rue du Commerce

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, La gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tout portefeuille d'actions, de parts ou d'obligations, La participation dans toutes sociétés immobilières, quel qu'en soit la forme et quel que soit leur objet, Plus spécialement : la participation au capital de sociétés industrielles ou commerciales touchant de près ou de loin à l'Agriculture, l'élevage et l'alimentation du bétail, l'abattage d'animaux, la création, l'achat, la vente, la concession, la gestion, l'exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce ayant des activités identiques ou similaires, la participation au capital de sociétés à objet civil ayant pour objet l'acquisition, la gestion et la vente d'immeubles affectés aux activités de ces sociétés, La signature de contrats de prestations de services avec des sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations en vue de prendre en charge dans les sociétés, la gestion administrative, commerciale, financière et comptable et la mise en œuvre de la publicité des sociétés, Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser le développement de son patrimoine social ou à tout objet similaire ou connexes.

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

145 k €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

83 k €

-43,3 % vs 2024

Marge brute

121 k €

Profitabilité

57,2 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

145 k €

Marge brute

121 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

60 k €

Résultat net

83 k €

Achats & charges ext.

24 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

542 k €

Créances clients

92 k €

Stocks

—

Trésorerie

434 k €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

3,8 M €

Dettes financières

71 k €

Dettes court terme

137 k €

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Autres dettes exploitation

3,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

57,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

41,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,1 %

Dette nette

-363 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,8 M €

BFR exploitation

78 k €

BFR en jours de CA

-9468 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

219 jrs

Délai clients

230 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	145 k €	83 k €	9,9 M €	Social
2024· 30 juin 2024	143 k €	146 k €	10,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	140 k €	918 €	10,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	148 k €	87 k €	10,5 M €	Social
2021· 30 juin 2021	148 k €	73 k €	10,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	148 k €	85 k €	10,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	141 k €	24 k €	10,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	156 k €	25 k €	10,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	153 k €	26 k €	10,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	148 k €	488 k €	11,0 M €	Social