TERE

NessRank Score

48/100

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Renta.36

Solva.62

Liquid.33

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN347 558 926

SIRET (siège)347 558 926 00015

RCSRCS 347 558 926

TVA intracommunautaireFR25347558926

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 166 520 €

Création1 juin 1988

Effectif21

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,2 M €

-14,5 % vs N-1

Résultat net

536 k €

-21,8 % vs 2023

Marge brute

5,6 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

5,7 M €

EBE

56 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,2 M €

Marge brute

5,6 M €

EBE

56 k €

EBITDA (additif)

56 k €

EBITDA (soustractif)

470 k €

Résultat d'exploitation

945 k €

Résultat net

536 k €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,9 M €

Achats & charges ext.

13,6 M €

Impôts & taxes

182 k €

Bilan

Total actif

39,6 M €

Actif circulant

35,4 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

21,3 M €

Trésorerie

6,2 M €

Fonds propres

5,7 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

344 k €

Dettes court terme

29,8 M €

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

972 k €

Autres dettes exploitation

234 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

29,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-102,8 %

Dette nette

-5,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

20,3 M €

BFR exploitation

21,5 M €

BFR en jours de CA

380 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,5 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1579,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	19,2 M €	536 k €	39,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	22,4 M €	685 k €	32,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	17,4 M €	470 k €	32,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,8 M €	392 k €	29,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,5 M €	304 k €	27,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	18,2 M €	596 k €	26,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	13,3 M €	298 k €	26,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	11,5 M €	380 k €	21,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,8 M €	-191 k €	17,3 M €	Social