LE NEPTUNE

NessRank Score

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Renta.15

Solva.21

Liquid.40

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN347 625 675

SIRET (siège)347 625 675 00017

RCSRCS 347 625 675

TVA intracommunautaireFR64347625675

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social43 905 €

Création1 juillet 1988

Effectif11

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

401 k €

-39,5 % vs N-1

Résultat net

-60 k €

-26,4 % vs 2018

Marge brute

249 k €

Profitabilité

-14,9 %

Fonds propres

32 k €

EBE

141 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

401 k €

Marge brute

249 k €

EBE

141 €

EBITDA (additif)

141 €

EBITDA (soustractif)

35 k €

Résultat d'exploitation

-56 k €

Résultat net

-60 k €

Salaires & traitements

145 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

152 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

906 k €

Actif circulant

69 k €

Créances clients

—

Stocks

12 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

32 k €

Capital social

44 k €

Dettes financières

75 k €

Dettes court terme

199 k €

Dettes fournisseurs

72 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-186,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

145 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

232,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

183,6 %

Dette nette

59 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-114 k €

BFR exploitation

-60 k €

BFR en jours de CA

-102 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-39,5 %

Délai fournisseurs

172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3610,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	401 k €	-60 k €	906 k €	Social
2018· 30 juin 2018	663 k €	-47 k €	951 k €	Social

Dirigeants

JEAN, JACQUES NEDELEC

—

NADINE NEDELEC

—

Identité

SIREN347625675

DénominationLE NEPTUNE

Sigle—

Date de création1 juillet 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN347 625 675

SIRET (siège)347 625 675 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social43 905 €

RCSRCS 347 625 675

TVA intracommunautaireFR64347625675

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE1 juillet 1988

Effectif10 – 19 salariés