SA COOPERATIVE AQUARIUS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.32

Solva.71

Liquid.64

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN347 756 470

SIRET (siège)347 756 470 00022

RCSRCS 347 756 470

TVA intracommunautaireFR84347756470

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social276 672 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Résultat net

62 k €

-18,0 % vs 2022

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

55 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

55 k €

EBITDA (additif)

55 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

115 k €

Résultat net

62 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

573 k €

Achats & charges ext.

9,3 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

76 k €

Stocks

523 k €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

277 k €

Dettes financières

360 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

740 k €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,3 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-673 k €

BFR exploitation

-141 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés69

CA / salarié191 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1410,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	13,2 M €	62 k €	6,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	0 €	76 k €	6,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,2 M €	417 k €	6,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,4 M €	346 k €	5,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	15,1 M €	361 k €	5,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	13,5 M €	296 k €	4,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	12,7 M €	399 k €	4,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,1 M €	277 k €	3,4 M €	Social