AVANTAGES

NessRank Score

61/100

0100

Renta.56

Solva.54

Liquid.58

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

61/100

0100

Renta.56

Solva.54

Liquid.58

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN347 942 120

SIRET (siège)347 942 120 00028

RCSRCS 347 942 120

TVA intracommunautaireFR60347942120

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 septembre 1988

EffectifNN

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

-3,8 % vs N-1

Résultat net

227 k €

+4,0 % vs 2018

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

122 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

122 k €

EBITDA (additif)

122 k €

EBITDA (soustractif)

854 k €

Résultat d'exploitation

190 k €

Résultat net

227 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

630 k €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

8,5 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

327 k €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

334 k €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

928 k €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-147,5 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-743 k €

BFR exploitation

210 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,8 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1540,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	11,6 M €	227 k €	9,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,0 M €	218 k €	8,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,1 M €	-723 k €	9,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,8 M €	382 k €	10,7 M €	Social