LE THEATRE

NessRank Score

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Renta.56

Solva.50

Liquid.41

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN348 157 975

SIRET (siège)348 157 975 00015

RCSRCS 348 157 975

TVA intracommunautaireFR53348157975

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

Création8 septembre 1988

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-1,5 % vs N-1

Résultat net

108 k €

+216,8 % vs 2018

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

-251 k €

EBE

729 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

729 €

EBITDA (additif)

729 €

EBITDA (soustractif)

469 k €

Résultat d'exploitation

123 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

558 k €

Charges sociales

165 k €

Achats & charges ext.

602 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

818 k €

Actif circulant

183 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

32 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

-251 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

83 k €

Dettes court terme

525 k €

Dettes fournisseurs

155 k €

Dettes fiscales & sociales

249 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,0 %

ROA

EBE / Total actif

15,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-30,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-33,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,9 %

Dette nette

52 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-388 k €

BFR exploitation

-102 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,5 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3085,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	108 k €	818 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	-92 k €	843 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	-90 k €	869 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	82 k €	770 k €	Social