ETABLISSEMENTS CELLE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.58

Solva.36

Liquid.49

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.58

Solva.36

Liquid.49

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN348 326 547

SIRET (siège)348 326 547 00018

RCSRCS 348 326 547

TVA intracommunautaireFR11348326547

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 001 000 €

Création14 octobre 1988

Effectif02

Adresse du siègeLES VESTIAS, 43200 ARAULES

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

767 k €

+15,1 % vs N-1

Résultat net

47 k €

-10,4 % vs 2023

Marge brute

547 k €

Profitabilité

6,1 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

767 k €

Marge brute

547 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

195 k €

Résultat d'exploitation

132 k €

Résultat net

47 k €

Salaires & traitements

215 k €

Charges sociales

107 k €

Achats & charges ext.

220 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

7,3 M €

Actif circulant

662 k €

Créances clients

278 k €

Stocks

—

Trésorerie

337 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

936 k €

Dettes fournisseurs

270 k €

Dettes fiscales & sociales

100 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,9 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-100 k €

BFR exploitation

9 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,1 %

Délai fournisseurs

449 jrs

Délai clients

131 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié55 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA2806,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	767 k €	47 k €	7,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	666 k €	52 k €	5,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	837 k €	55 k €	7,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,6 M €	499 k €	8,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	447 k €	8,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,9 M €	377 k €	8,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,0 M €	76 k €	8,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	8,2 M €	122 k €	9,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	8,0 M €	271 k €	8,9 M €	Social

Dirigeants

Directeur général· Né en janvier 1970

SEBASTIEN CELLE

Directeur général· Né en novembre 1976

Président· Né en octobre 1968

Identité

SIREN348326547

DénominationETABLISSEMENTS CELLE

Sigle—

Date de création14 octobre 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLES VESTIAS, 43200 ARAULES

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00018

Juridique

SIREN348 326 547

SIRET (siège)348 326 547 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 001 000 €

RCSRCS 348 326 547

TVA intracommunautaireFR11348326547

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE14 octobre 1988

Effectif3 – 5 salariés