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NessRank Score

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Renta.77

Solva.83

Liquid.67

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN348 499 807

SIRET (siège)348 499 807 00017

RCSRCS 348 499 807

TVA intracommunautaireFR65348499807

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création1 octobre 1988

Effectif11

Activité principaleFabrication d'emballages en bois

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+21,2 % vs N-1

Résultat net

355 k €

+185,6 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

14,8 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

753 k €

Résultat d'exploitation

471 k €

Résultat net

355 k €

Salaires & traitements

580 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

972 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

417 k €

Stocks

76 k €

Trésorerie

708 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

55 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

153 k €

Dettes fiscales & sociales

226 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,9 %

ROA

EBE / Total actif

22,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,4 %

Dette nette

-652 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

102 k €

BFR exploitation

340 k €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,2 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2423,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	2,4 M €	355 k €	2,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,0 M €	124 k €	2,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,7 M €	227 k €	1,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,0 M €	204 k €	1,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,8 M €	183 k €	1,7 M €	Social