FORVIS MAZARS

NessRank Score

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Renta.81

Solva.33

Liquid.63

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN348 600 990

SIRET (siège)348 600 990 00025

RCSRCS 348 600 990

TVA intracommunautaireFR04348600990

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création14 octobre 1988

Effectif22

Adresse du siège1 RUE DES ARQUEBUSIERS

Activité principaleActivités comptables

Objet socialLa profession d'expert-comptable et l'exercice en commun de la profession de commissaire aux comptes et toutes mission exercée en application de la législation en vigueur ou prévue par les normes ou les usages professionnels ; à titre accessoire, la domiciliation d'entreprises

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,2 M €

-5,9 % vs 2023

Marge brute

-3,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

2,4 M €

EBE

112 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-3,4 M €

EBE

112 k €

EBITDA (additif)

112 k €

EBITDA (soustractif)

-11,2 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

5,5 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

159 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

3,8 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

2,4 M €

Dettes court terme

7,4 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

3,2 M €

Autres dettes exploitation

188 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

50,2 %

ROA

EBE / Total actif

15,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-61,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

97,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,7 %

Dette nette

-457 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-627 k €

BFR exploitation

2,8 M €

Délai fournisseurs

112 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	0 €	1,2 M €	11,3 M €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	1,3 M €	12,7 M €	Social
2022· 31 août 2022	10,8 M €	780 k €	10,3 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,9 M €	758 k €	10,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	10,8 M €	1,4 M €	8,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	7,2 M €	602 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	6,7 M €	528 k €	8,2 M €	Social
2017· 31 août 2017	6,9 M €	507 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	6,7 M €	536 k €	4,6 M €	Social