DELOM PORTUAIRE

NessRank Score

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Renta.30

Solva.70

Liquid.59

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN348 704 578

SIRET (siège)348 704 578 00023

RCSRCS 348 704 578

TVA intracommunautaireFR77348704578

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social337 500 €

Création1 décembre 1988

Effectif11

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-19,6 % vs N-1

Résultat net

-37 k €

-116,9 % vs 2022

Marge brute

666 k €

Profitabilité

-2,3 %

Fonds propres

695 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

666 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-38 k €

Résultat d'exploitation

-59 k €

Résultat net

-37 k €

Salaires & traitements

404 k €

Charges sociales

256 k €

Achats & charges ext.

970 k €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

689 k €

Créances clients

256 k €

Stocks

—

Trésorerie

265 k €

Fonds propres

695 k €

Capital social

338 k €

Dettes financières

499 €

Dettes court terme

420 k €

Dettes fournisseurs

285 k €

Dettes fiscales & sociales

134 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,3 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,0 %

Dette nette

-264 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-164 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,6 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2469,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	-37 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	219 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-154 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	66 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	100 k €	141 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	130 k €	-46 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	258 k €	-71 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	44 k €	1,3 M €	Social