LITERIE DU COMTAT

NessRank Score

70/100

0100

Renta.73

Solva.50

Liquid.44

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN348 796 202

SIRET (siège)348 796 202 00045

RCSRCS 348 796 202

TVA intracommunautaireFR51348796202

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création29 novembre 1988

Effectif21

Activité principaleFabrication de matelas

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,3 M €

+74,1 % vs N-1

Résultat net

257 k €

+1197,5 % vs 2018

Marge brute

10,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

120 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,3 M €

Marge brute

10,2 M €

EBE

120 k €

EBITDA (additif)

120 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

551 k €

Résultat net

257 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

739 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

488 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

211 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

117 k €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

530 k €

Autres dettes exploitation

491 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,4 %

ROA

EBE / Total actif

9,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

37,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,5 %

Dette nette

-94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-962 k €

BFR exploitation

59 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

74,1 %

Délai fournisseurs

211 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1661,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,3 M €	257 k €	5,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,2 M €	-23 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	3,2 M €	Social

Dirigeants

HERVE, PHILIPPE HENRI

Identité

SIREN348796202

DénominationLITERIE DU COMTAT

Sigle—

Date de création29 novembre 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE31.03Z

ActivitéFabrication de matelas

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN348 796 202

SIRET (siège)348 796 202 00045

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

RCSRCS 348 796 202

TVA intracommunautaireFR51348796202

Code NAF/APE31.03Z — Fabrication de matelas

Inscription RNE29 novembre 1988

Effectif50 – 99 salariés