MALLET

NessRank Score

57/100

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Renta.55

Solva.56

Liquid.22

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN348 939 364

SIRET (siège)348 939 364 00017

RCSRCS 348 939 364

TVA intracommunautaireFR21348939364

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 500 €

Création1 octobre 1988

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+16,7 % vs N-1

Résultat net

78 k €

+66,6 % vs 2018

Marge brute

922 k €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

856 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

922 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

401 k €

Résultat d'exploitation

94 k €

Résultat net

78 k €

Salaires & traitements

315 k €

Charges sociales

188 k €

Achats & charges ext.

722 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

218 k €

Stocks

53 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

856 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

160 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,1 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,7 %

Dette nette

23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26 k €

BFR exploitation

111 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,7 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1913,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	78 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	47 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	14 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	107 k €	1,9 M €	Social