PROVENCE CAFE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.70

Solva.44

Liquid.32

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

57/100

0100

Renta.70

Solva.44

Liquid.32

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN349 013 888

SIRET (siège)349 013 888 00038

RCSRCS 349 013 888

TVA intracommunautaireFR08349013888

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 160 €

Création1 janvier 1989

Effectif12

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+2,6 % vs N-1

Résultat net

144 k €

-21,6 % vs 2023

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

881 k €

EBE

91 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

91 €

EBITDA (additif)

91 €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

165 k €

Résultat net

144 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

411 k €

Achats & charges ext.

756 k €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

590 k €

Stocks

415 k €

Trésorerie

296 k €

Fonds propres

881 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

605 k €

Dettes court terme

956 k €

Dettes fournisseurs

208 k €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Autres dettes exploitation

313 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

68,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,0 %

Dette nette

309 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

271 k €

BFR exploitation

798 k €

BFR en jours de CA

24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,6 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3293,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,1 M €	144 k €	3,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	184 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	78 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	81 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	34 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	167 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	159 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	266 k €	2,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN349013888

DénominationPROVENCE CAFE

Sigle—

Date de création1 janvier 1989

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN349 013 888

SIRET (siège)349 013 888 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 160 €

RCSRCS 349 013 888

TVA intracommunautaireFR08349013888

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 janvier 1989

Effectif20 – 49 salariés