ALPH'AGE GESTION

NessRank Score

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Renta.25

Solva.55

Liquid.59

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 185 736

SIRET (siège)349 185 736 00262

RCSRCS 349 185 736

TVA intracommunautaireFR94349185736

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social29 077 432 €

Création1 janvier 1989

Effectif42

Adresse du siège20 RUE JACQUES DAGUERRE

Activité principaleHébergement social pour personnes âgées

Objet socialLa Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : - la gestion d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, notamment, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USDL), résidences autonomie, résidences services, etc. ; - la gestion d'établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au profit de personnes en situation de handicap ; - la gestion de services d'aide ou de soins à domicile ; - la gestion, de façon générale, de tout type d'activité pouvant s'adresser à l'accompagnement de la personne âgée, - et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, faciliter ou contribuer directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, de participation à toutes sociétés ou entreprises existantes, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de location gérance de tous biens et autres droits.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

98,0 M €

+21,2 % vs N-1

Résultat net

-3,3 M €

+48,6 % vs 2022

Marge brute

53,1 M €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

185,7 M €

EBE

413 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

98,0 M €

Marge brute

53,1 M €

EBE

413 k €

EBITDA (additif)

413 k €

EBITDA (soustractif)

-858 k €

Résultat d'exploitation

-5,8 M €

Résultat net

-3,3 M €

Salaires & traitements

35,3 M €

Charges sociales

14,8 M €

Achats & charges ext.

44,9 M €

Impôts & taxes

3,8 M €

Bilan

Total actif

299,0 M €

Actif circulant

44,7 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

17 k €

Trésorerie

21,1 M €

Fonds propres

185,7 M €

Capital social

29,1 M €

Dettes financières

50,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

10,6 M €

Autres dettes exploitation

7,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-34,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,9 %

Dette nette

29,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24,4 M €

BFR exploitation

-6,5 M €

BFR en jours de CA

-90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,2 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3602,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	98,0 M €	-3,3 M €	299,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	80,8 M €	-6,3 M €	155,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	69,5 M €	-6,7 M €	106,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	59,3 M €	-300 k €	97,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	55,0 M €	-553 k €	85,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	52,9 M €	1,3 M €	84,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	48,3 M €	873 k €	75,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	-651 k €	3,3 M €	Social