ALPH'AGE GESTION

NessRank Score

61/100

0100

Renta.25

Solva.55

Liquid.59

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 185 736

SIRET (siège)349 185 736 00262

RCSRCS 349 185 736

TVA intracommunautaireFR94349185736

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social29 077 432 €

Création1 janvier 1989

Effectif42

Activité principaleHébergement social pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

98,0 M €

+21,2 % vs N-1

Résultat net

-3,3 M €

+48,6 % vs 2022

Marge brute

53,1 M €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

185,7 M €

EBE

413 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

98,0 M €

Marge brute

53,1 M €

EBE

413 k €

EBITDA (additif)

413 k €

EBITDA (soustractif)

-858 k €

Résultat d'exploitation

-5,8 M €

Résultat net

-3,3 M €

Salaires & traitements

35,3 M €

Charges sociales

14,8 M €

Achats & charges ext.

44,9 M €

Impôts & taxes

3,8 M €

Bilan

Total actif

299,0 M €

Actif circulant

44,7 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

17 k €

Trésorerie

21,1 M €

Fonds propres

185,7 M €

Capital social

29,1 M €

Dettes financières

50,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

10,6 M €

Autres dettes exploitation

7,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-34,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,9 %

Dette nette

29,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24,4 M €

BFR exploitation

-6,5 M €

BFR en jours de CA

-90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,2 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3602,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	98,0 M €	-3,3 M €	299,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	80,8 M €	-6,3 M €	155,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	69,5 M €	-6,7 M €	106,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	59,3 M €	-300 k €	97,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	55,0 M €	-553 k €	85,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	52,9 M €	1,3 M €	84,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	48,3 M €	873 k €	75,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,4 M €	-651 k €	3,3 M €	Social