CLIM DENFERT - BOURQUIN

NessRank Score

45/100

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Renta.58

Solva.28

Liquid.24

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 349 282

SIRET (siège)349 349 282 00088

RCSRCS 349 349 282

TVA intracommunautaireFR09349349282

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création6 décembre 1988

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

-4,3 % vs N-1

Résultat net

95 k €

-37,6 % vs 2023

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

868 k €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

187 k €

Résultat net

95 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

599 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

222 k €

Trésorerie

173 k €

Fonds propres

868 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

407 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

292 k €

Autres dettes exploitation

302 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

46,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,0 %

Dette nette

234 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

501 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,3 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1471,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	10,3 M €	95 k €	4,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	10,8 M €	152 k €	5,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	9,7 M €	244 k €	4,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,9 M €	85 k €	4,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,9 M €	71 k €	4,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,3 M €	171 k €	4,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,8 M €	118 k €	718 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	6,7 M €	107 k €	3,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,7 M €	78 k €	3,3 M €	Social