DERIVERY

NessRank Score

77/100

0100

Renta.74

Solva.71

Liquid.57

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 525 071

SIRET (siège)349 525 071 00024

RCSRCS 349 525 071

TVA intracommunautaireFR84349525071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 523 880 €

Création1 janvier 1989

Effectif12

Activité principaleFabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,6 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+30,7 % vs 2023

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

11,4 %

Fonds propres

7,4 M €

EBE

304 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,6 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

304 k €

EBITDA (additif)

304 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

774 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

13,2 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

7,4 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

655 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

631 k €

Dettes fiscales & sociales

891 k €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,3 %

ROA

EBE / Total actif

12,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

21,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,0 %

Dette nette

-2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1928,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	10,6 M €	1,2 M €	13,2 M €	Social
2023· 31 août 2023	9,2 M €	924 k €	12,5 M €	Social
2022· 31 août 2022	9,4 M €	748 k €	11,3 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,0 M €	1,2 M €	12,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,9 M €	1,0 M €	10,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	9,2 M €	952 k €	10,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	8,6 M €	714 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,7 M €	913 k €	9,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	9,2 M €	960 k €	10,2 M €	Social

Dirigeants

DAVID BARRE

—

Identité

SIREN349525071

DénominationDERIVERY

Sigle—

Date de création1 janvier 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE20.30Z

ActivitéFabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN349 525 071

SIRET (siège)349 525 071 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 523 880 €

RCSRCS 349 525 071

TVA intracommunautaireFR84349525071

Code NAF/APE20.30Z — Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics

Inscription RNE1 janvier 1989

Effectif20 – 49 salariés