HOLDER

NessRank Score

41/100

0100

Renta.34

Solva.21

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.21

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN349 557 934

SIRET (siège)349 557 934 00024

RCSRCS 349 557 934

TVA intracommunautaireFR24349557934

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 581 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif22

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,2 M €

-94,1 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

14,8 %

Fonds propres

89,9 M €

EBE

285 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,2 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

285 k €

EBITDA (additif)

285 k €

EBITDA (soustractif)

-9,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

9,7 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

14,2 M €

Impôts & taxes

576 k €

Bilan

Total actif

235,1 M €

Actif circulant

72,7 M €

Créances clients

12,2 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

10,0 M €

Fonds propres

89,9 M €

Capital social

8,6 M €

Dettes financières

78,3 M €

Dettes court terme

29,9 M €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

5,6 M €

Autres dettes exploitation

8,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-119,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

76,0 %

Dette nette

68,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,3 M €

BFR exploitation

10,1 M €

BFR en jours de CA

-82 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-94,1 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

229 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5047,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	19,2 M €	2,8 M €	235,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN349557934

DénominationHOLDER

Sigle—

Date de création1 janvier 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN349 557 934

SIRET (siège)349 557 934 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 581 000 €

RCSRCS 349 557 934

TVA intracommunautaireFR24349557934

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 janvier 1989

Effectif100 – 199 salariés