GERENTES

NessRank Score

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Renta.43

Solva.56

Liquid.45

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.43

Solva.56

Liquid.45

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN349 578 310

SIRET (siège)349 578 310 00014

RCSRCS 349 578 310

TVA intracommunautaireFR42349578310

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif22

Activité principaleFabrication de lait liquide et de produits frais

Social · Clôturé le 30 juin 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43,5 M €

+8,1 % vs N-1

Résultat net

830 k €

-2,8 % vs 2018

Marge brute

15,2 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

66 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43,5 M €

Marge brute

15,2 M €

EBE

66 k €

EBITDA (additif)

66 k €

EBITDA (soustractif)

9,8 M €

Résultat d'exploitation

952 k €

Résultat net

830 k €

Salaires & traitements

3,8 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

28,3 M €

Impôts & taxes

529 k €

Bilan

Total actif

18,4 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

856 k €

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

5,9 M €

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

56,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-26,7 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-954 k €

BFR exploitation

238 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,1 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Salariés114

CA / salarié382 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA878,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 juin 2019	43,5 M €	830 k €	18,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	40,3 M €	853 k €	18,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	36,7 M €	990 k €	16,3 M €	Social

Dirigeants

BERNARD DESGACHES

—

Identité

SIREN349578310

DénominationGERENTES

Sigle—

Date de création1 janvier 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.51A

ActivitéFabrication de lait liquide et de produits frais

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN349 578 310

SIRET (siège)349 578 310 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 349 578 310

TVA intracommunautaireFR42349578310

Code NAF/APE10.51A — Fabrication de lait liquide et de produits frais

Inscription RNE1 janvier 1989

Effectif100 – 199 salariés