PHASE 4

NessRank Score

22/100

0100

Renta.16

Solva.11

Liquid.35

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.16

Solva.11

Liquid.35

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN349 609 404

SIRET (siège)349 609 404 00042

RCSRCS 349 609 404

TVA intracommunautaireFR10349609404

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social91 600 €

Création1 janvier 1989

EffectifNN

Activité principaleActivités de soutien au spectacle vivant

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-78,7 % vs N-1

Résultat net

-673 k €

+30,5 % vs 2019

Marge brute

166 k €

Profitabilité

-45,9 %

Fonds propres

588 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

166 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-544 k €

Résultat d'exploitation

-853 k €

Résultat net

-673 k €

Salaires & traitements

507 k €

Charges sociales

167 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

300 k €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

588 k €

Capital social

92 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

687 k €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

448 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-45,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-58,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-114,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

394,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

388,8 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-305 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-78,7 %

Délai fournisseurs

193 jrs

Délai clients

463 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié105 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3458,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-673 k €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,9 M €	-968 k €	12,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,6 M €	43 k €	16,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,2 M €	486 k €	18,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,0 M €	1,1 M €	17,5 M €	Social

Dirigeants

LARA Kerner

—

Identité

SIREN349609404

DénominationPHASE 4

Sigle—

Date de création1 janvier 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE90.02Z

ActivitéActivités de soutien au spectacle vivant

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN349 609 404

SIRET (siège)349 609 404 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social91 600 €

RCSRCS 349 609 404

TVA intracommunautaireFR10349609404

Code NAF/APE90.02Z — Activités de soutien au spectacle vivant

Inscription RNE1 janvier 1989

EffectifNon renseigné