LUC MAULET

NessRank Score

49/100

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Renta.52

Solva.25

Liquid.33

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 637 967

SIRET (siège)349 637 967 00010

RCSRCS 349 637 967

TVA intracommunautaireFR48349637967

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

638 k €

+41,1 % vs 2020

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

42 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

42 k €

EBITDA (additif)

42 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

-52 k €

Résultat net

638 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

19,1 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

202 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

830 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,7 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

270 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2979,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,6 M €	638 k €	19,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,1 M €	452 k €	16,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,8 M €	637 k €	14,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,6 M €	680 k €	14,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	407 k €	11,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	8,2 M €	449 k €	10,1 M €	Social