RAYNAL VOYAGES

NessRank Score

75/100

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Renta.87

Solva.63

Liquid.47

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 732 743

SIRET (siège)349 732 743 00050

RCSRCS 349 732 743

TVA intracommunautaireFR69349732743

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif22

Activité principaleAutres transports routiers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

+29,4 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+78,3 % vs 2021

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

16,2 %

Fonds propres

6,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

552 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

16,9 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

835 k €

Stocks

137 k €

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

6,6 M €

Capital social

120 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

652 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,3 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,0 %

Dette nette

-3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

122 k €

BFR exploitation

778 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,4 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2912,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,1 M €	1,1 M €	16,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	644 k €	16,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	1,1 M €	16,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	498 k €	14,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	13,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	12,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	11,8 M €	Social