FIDELIANCE

NessRank Score

58/100

0100

Renta.45

Solva.51

Liquid.32

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

58/100

0100

Renta.45

Solva.51

Liquid.32

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN349 888 131

SIRET (siège)349 888 131 00068

RCSRCS 349 888 131

TVA intracommunautaireFR51349888131

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif31

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,1 M €

+13,3 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+15,5 % vs 2023

Marge brute

18,8 M €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

337 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,1 M €

Marge brute

18,8 M €

EBE

337 k €

EBITDA (additif)

337 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

11,0 M €

Charges sociales

4,7 M €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

648 k €

Bilan

Total actif

20,5 M €

Actif circulant

12,1 M €

Créances clients

9,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

10,2 M €

Dettes fournisseurs

784 k €

Dettes fiscales & sociales

4,3 M €

Autres dettes exploitation

867 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,0 %

ROA

EBE / Total actif

11,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,7 %

Dette nette

-896 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

8,2 M €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,3 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4546,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	24,1 M €	1,5 M €	20,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	21,3 M €	1,3 M €	19,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	18,8 M €	1,2 M €	16,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	18,1 M €	1,1 M €	16,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	16,9 M €	872 k €	19,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	16,2 M €	1,6 M €	16,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	15,2 M €	869 k €	15,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,9 M €	984 k €	15,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	14,1 M €	866 k €	15,3 M €	Social