AGENCIAL

NessRank Score

64/100

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Renta.75

Solva.58

Liquid.39

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN349 912 402

SIRET (siège)349 912 402 00030

RCSRCS 349 912 402

TVA intracommunautaireFR17349912402

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 janvier 1989

Effectif12

Activité principaleFabrication de meubles de bureau et de magasin

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+0,6 % vs N-1

Résultat net

420 k €

+19,2 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

12,0 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

525 k €

Résultat net

420 k €

Salaires & traitements

611 k €

Charges sociales

176 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

684 k €

Stocks

434 k €

Trésorerie

491 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

202 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

443 k €

Dettes fiscales & sociales

178 k €

Autres dettes exploitation

249 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,9 %

ROA

EBE / Total actif

17,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,9 %

Dette nette

-290 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

496 k €

BFR exploitation

674 k €

BFR en jours de CA

51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,6 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1742,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,5 M €	420 k €	3,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	352 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	560 k €	3,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	258 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,0 M €	220 k €	2,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,9 M €	208 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	197 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	290 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,4 M €	Social