STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

NessRank Score

50/100

0100

Renta.56

Solva.23

Liquid.28

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.23

Liquid.28

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN350 111 118

SIRET (siège)350 111 118 00021

RCSRCS 350 111 118

TVA intracommunautaireFR03350111118

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 650 €

Création1 avril 1989

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+22,9 % vs N-1

Résultat net

94 k €

+6,7 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

88 k €

Résultat net

94 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

412 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

97 k €

Trésorerie

597 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

860 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

839 k €

Dettes fiscales & sociales

472 k €

Autres dettes exploitation

63 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

68,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,9 %

Dette nette

263 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

438 k €

BFR exploitation

973 k €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,9 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1403,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	8,3 M €	94 k €	8,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,8 M €	88 k €	8,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,6 M €	150 k €	8,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,3 M €	180 k €	8,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,6 M €	163 k €	7,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,3 M €	176 k €	7,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,9 M €	190 k €	8,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,7 M €	159 k €	8,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN350111118

DénominationSTE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

Sigle—

Date de création1 avril 1989

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12B

ActivitéTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN350 111 118

SIRET (siège)350 111 118 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 650 €

RCSRCS 350 111 118

TVA intracommunautaireFR03350111118

Code NAF/APE43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Inscription RNE1 avril 1989

Effectif20 – 49 salariés