CEPALOR

NessRank Score

63/100

0100

Renta.70

Solva.42

Liquid.26

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 291 886

SIRET (siège)350 291 886 00025

RCSRCS 350 291 886

TVA intracommunautaireFR77350291886

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création1 mars 1989

Effectif03

Activité principaleFabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+37,7 % vs N-1

Résultat net

41 k €

+137,7 % vs 2022

Marge brute

745 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

319 k €

EBE

107 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

745 k €

EBE

107 €

EBITDA (additif)

107 €

EBITDA (soustractif)

472 k €

Résultat d'exploitation

52 k €

Résultat net

41 k €

Salaires & traitements

191 k €

Charges sociales

68 k €

Achats & charges ext.

490 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

322 k €

Créances clients

138 k €

Stocks

68 k €

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

319 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

145 k €

Dettes court terme

325 k €

Dettes fournisseurs

172 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,5 %

Dette nette

101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-81 k €

BFR exploitation

34 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,7 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1547,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	1,2 M €	41 k €	1,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	897 k €	17 k €	1,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	907 k €	-169 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	668 k €	-94 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	648 k €	-79 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	754 k €	43 k €	1,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	868 k €	52 k €	1,6 M €	Social