REGULUS

NessRank Score

53/100

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Renta.64

Solva.67

Liquid.34

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 490 678

SIRET (siège)350 490 678 00017

RCSRCS 350 490 678

TVA intracommunautaireFR00350490678

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social640 000 €

Création20 avril 1989

Effectif21

Activité principaleFabrication de produits explosifs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,2 M €

-29,9 % vs N-1

Résultat net

-411 k €

-110,2 % vs 2022

Marge brute

21,7 M €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

20,1 M €

EBE

82 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,2 M €

Marge brute

21,7 M €

EBE

82 k €

EBITDA (additif)

82 k €

EBITDA (soustractif)

31,1 M €

Résultat d'exploitation

-447 k €

Résultat net

-411 k €

Salaires & traitements

-6,1 M €

Charges sociales

-2,9 M €

Achats & charges ext.

432 k €

Impôts & taxes

-450 k €

Bilan

Total actif

44,4 M €

Actif circulant

32,4 M €

Créances clients

21,2 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

20,1 M €

Capital social

640 k €

Dettes financières

555 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

98,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

178,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,4 %

Dette nette

-3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19,8 M €

BFR exploitation

21,9 M €

BFR en jours de CA

321 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,9 %

Délai fournisseurs

2207 jrs

Délai clients

344 jrs

Ressources humaines

Salariés79

CA / salarié281 k €

Salaire moy. brut / mois-6 k €

Masse sal. / CA-2751,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	22,2 M €	-411 k €	44,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	31,6 M €	4,0 M €	44,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,7 M €	1,5 M €	41,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	34,2 M €	1,8 M €	44,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	36,6 M €	1,9 M €	41,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	44,5 M €	3,5 M €	41,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	40,5 M €	4,3 M €	37,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,4 M €	4,6 M €	37,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	35,6 M €	3,0 M €	39,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	32,3 M €	2,6 M €	34,7 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	37,9 M €	3,0 M €	33,6 M €	Social