CHEQUERS PARTENAIRES

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Liquid.43

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 505 335

SIRET (siège)350 505 335 00066

RCSRCS 350 505 335

TVA intracommunautaireFR30350505335

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social305 000 €

Création24 février 1989

Effectif12

Adresse du siège5 RUE FRANCOIS IER

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialExercice d'une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers via des fonds d'investissement alternatifs ; Gestion de sociétés, et plus généralement l'animation, le développement des sociétés dans lesquelles les fonds d'investissements alternatifs détiennent une participation, et la réalisation de toutes prestations de services de management à leur profit ; Prestation de services et conseil dans tous domaines, notamment administratif, financier, comptable, juridique, informatique, immobilier et commercial auprès de sociétés commerciales ou des fonds et autres entités d'investissement susvisées, en ce compris en investissement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38,6 M €

+69,3 % vs N-1

Résultat net

13,0 M €

+234,1 % vs 2023

Marge brute

29,1 M €

Profitabilité

33,7 %

Fonds propres

34,3 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38,6 M €

Marge brute

29,1 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

17,4 M €

Résultat d'exploitation

17,4 M €

Résultat net

13,0 M €

Salaires & traitements

7,3 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

9,5 M €

Impôts & taxes

1,2 M €

Bilan

Total actif

52,7 M €

Actif circulant

52,5 M €

Créances clients

33,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

18,6 M €

Fonds propres

34,3 M €

Capital social

305 k €

Dettes financières

11,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

4,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

33,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

45,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,9 %

ROA

EBE / Total actif

32,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,6 %

Dette nette

-7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26,5 M €

BFR exploitation

31,1 M €

BFR en jours de CA

247 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

69,3 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

314 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1896,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	38,6 M €	13,0 M €	52,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	22,8 M €	3,9 M €	52,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	25,0 M €	5,4 M €	47,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,8 M €	7,8 M €	49,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	28,5 M €	10,1 M €	45,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,0 M €	9,8 M €	40,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	32,0 M €	10,2 M €	37,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,1 M €	1,1 M €	44,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	20,4 M €	2,8 M €	48,2 M €	Social