COMPAGNIE DES BATOBUS

NessRank Score

38/100

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Renta.26

Solva.42

Liquid.57

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.26

Solva.42

Liquid.57

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN350 540 324

SIRET (siège)350 540 324 00018

RCSRCS 350 540 324

TVA intracommunautaireFR43350540324

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 mai 1989

Effectif21

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,6 M €

-19,6 % vs N-1

Résultat net

-2,3 M €

-1044,6 % vs 2023

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-30,8 %

Fonds propres

-4,8 M €

EBE

732 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,6 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

732 €

EBITDA (additif)

732 €

EBITDA (soustractif)

-460 k €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

-2,3 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

944 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

88 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

289 k €

Stocks

121 k €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

-4,8 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

127 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

770 k €

Autres dettes exploitation

3,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-30,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

49,0 %

ROA

EBE / Total actif

-157,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-337,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,6 %

Dette nette

-74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,4 M €

BFR exploitation

-1,3 M €

BFR en jours de CA

-259 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,6 %

Délai fournisseurs

125 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2777,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	7,6 M €	-2,3 M €	1,4 M €	Social
2023· 31 août 2023	9,4 M €	247 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	7,3 M €	283 k €	843 k €	Social
2021· 31 août 2021	928 k €	-3,0 M €	1,3 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,3 M €	-3,3 M €	969 k €	Social
2019· 31 août 2019	9,4 M €	229 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 août 2018	8,0 M €	-307 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,3 M €	-366 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

FRANCK Chanevas

—

Identité

SIREN350540324

DénominationCOMPAGNIE DES BATOBUS

Sigle—

Date de création1 mai 1989

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN350 540 324

SIRET (siège)350 540 324 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 350 540 324

TVA intracommunautaireFR43350540324

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE1 mai 1989

Effectif50 – 99 salariés