PORTHEAULT

NessRank Score

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Renta.80

Solva.45

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.80

Solva.45

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN350 554 929

SIRET (siège)350 554 929 00025

RCSRCS 350 554 929

TVA intracommunautaireFR14350554929

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création27 avril 1989

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Résultat net

745 k €

+116,7 % vs 2023

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

14,1 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

860 k €

Résultat net

745 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

574 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

467 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

498 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

746 k €

Dettes fiscales & sociales

499 k €

Autres dettes exploitation

274 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,8 %

ROA

EBE / Total actif

22,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,9 %

Dette nette

31 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

80 k €

BFR exploitation

852 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2099,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,3 M €	745 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	344 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	384 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,5 M €	635 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	604 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	322 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,7 M €	246 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	235 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

ARNAUD GIROD

—

Identité

SIREN350554929

DénominationPORTHEAULT

Sigle—

Date de création27 avril 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN350 554 929

SIRET (siège)350 554 929 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 350 554 929

TVA intracommunautaireFR14350554929

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE27 avril 1989

Effectif20 – 49 salariés