KALEIDE

NessRank Score

62/100

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Renta.38

Solva.69

Liquid.46

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN350 571 535

SIRET (siège)350 571 535 00045

RCSRCS 350 571 535

TVA intracommunautaireFR71350571535

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social20 500 €

Création1 avril 1989

EffectifNN

Activité principaleAccueil de jeunes enfants

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+11,8 % vs N-1

Résultat net

77 k €

+442,4 % vs 2020

Marge brute

305 k €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

100 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

305 k €

EBE

100 €

EBITDA (additif)

100 €

EBITDA (soustractif)

-1,0 M €

Résultat d'exploitation

67 k €

Résultat net

77 k €

Salaires & traitements

938 k €

Charges sociales

302 k €

Achats & charges ext.

723 k €

Impôts & taxes

106 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

513 k €

Créances clients

73 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

250 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

21 k €

Dettes financières

55 €

Dettes court terme

214 k €

Dettes fournisseurs

26 k €

Dettes fiscales & sociales

187 k €

Autres dettes exploitation

459 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,9 %

Dette nette

-250 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-139 k €

BFR exploitation

49 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,8 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9126,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	77 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	919 k €	14 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	3 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	15 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	7 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-71 k €	3,1 M €	Social