GEPA

NessRank Score

42/100

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Renta.46

Solva.52

Liquid.25

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 735 205

SIRET (siège)350 735 205 00048

RCSRCS 350 735 205

TVA intracommunautaireFR67350735205

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social344 625 €

Création14 avril 1989

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43 k €

-86,1 % vs N-1

Résultat net

151 k €

+137,1 % vs 2020

Marge brute

-131 k €

Profitabilité

354,8 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43 k €

Marge brute

-131 k €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

-379 k €

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

151 k €

Salaires & traitements

166 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

174 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

93 k €

Stocks

360 k €

Trésorerie

91 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

345 k €

Dettes financières

383 k €

Dettes court terme

310 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

210 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

354,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-309,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

136,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,7 %

Dette nette

292 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

209 k €

BFR exploitation

443 k €

BFR en jours de CA

1772 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,1 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

789 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA39032,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	43 k €	151 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	305 k €	64 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	57 k €	112 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	36 k €	334 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10 k €	201 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	249 k €	171 k €	2,9 M €	Social