SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

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Renta.47

Solva.41

Liquid.60

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 747 697

SIRET (siège)350 747 697 00034

RCSRCS 350 747 697

TVA intracommunautaireFR04350747697

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 décembre 1988

Effectif21

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+10,2 % vs N-1

Résultat net

-66 k €

-402,2 % vs 2023

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

900 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

608 k €

Résultat d'exploitation

-41 k €

Résultat net

-66 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

985 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

753 k €

Fonds propres

900 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

682 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

535 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

75,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,9 %

Dette nette

-71 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-610 k €

BFR exploitation

-73 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,2 %

Délai fournisseurs

243 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3596,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	4,2 M €	-66 k €	4,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	3,8 M €	22 k €	4,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	3,4 M €	2 k €	4,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,0 M €	94 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	3,1 M €	43 k €	3,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	4,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	4,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,6 M €	36 k €	5,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	5,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN350747697

DénominationSOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

SigleTESTE

Date de création1 décembre 1988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN350 747 697

SIRET (siège)350 747 697 00034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 350 747 697

TVA intracommunautaireFR04350747697

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE1 décembre 1988

Effectif50 – 99 salariés