SOBAR

NessRank Score

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Renta.72

Solva.55

Liquid.51

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN350 959 466

SIRET (siège)350 959 466 00037

RCSRCS 350 959 466

TVA intracommunautaireFR58350959466

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 417 €

Création25 juin 1989

Effectif01

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

783 k €

+9,3 % vs N-1

Résultat net

65 k €

+147,9 % vs 2023

Marge brute

549 k €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

-2,6 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

783 k €

Marge brute

549 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

266 k €

Résultat d'exploitation

120 k €

Résultat net

65 k €

Salaires & traitements

213 k €

Charges sociales

66 k €

Achats & charges ext.

234 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

259 k €

Actif circulant

127 k €

Créances clients

61 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

40 k €

Fonds propres

-2,6 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

117 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

284 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,5 %

ROA

EBE / Total actif

46,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1008,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-100,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,2 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-115 k €

BFR exploitation

-47 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,3 %

Délai fournisseurs

183 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2716,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	783 k €	65 k €	259 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	717 k €	-136 k €	272 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	160 k €	-99 k €	203 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	209 k €	-325 k €	979 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	538 k €	-272 k €	947 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,0 M €	-190 k €	942 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,1 M €	-154 k €	965 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,2 M €	-66 k €	1,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,4 M €	-106 k €	1,1 M €	Social