SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.23

Solva.56

Liquid.30

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN351 346 937

SIRET (siège)351 346 937 00037

RCSRCS 351 346 937

TVA intracommunautaireFR23351346937

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social344 000 €

Création10 juillet 1989

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

-741 k €

-16,9 % vs 2022

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-17,6 %

Fonds propres

-9,1 M €

EBE

42 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

42 k €

EBITDA (additif)

42 k €

EBITDA (soustractif)

179 k €

Résultat d'exploitation

-397 k €

Résultat net

-741 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

454 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

183 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

556 k €

Créances clients

111 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

-9,1 M €

Capital social

344 k €

Dettes financières

9,2 M €

Dettes court terme

10,6 M €

Dettes fournisseurs

632 k €

Dettes fiscales & sociales

481 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-149,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-100,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-100,7 %

Dette nette

9,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-989 k €

BFR exploitation

-508 k €

BFR en jours de CA

-85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3496,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	-741 k €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	-634 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-816 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	-1,2 M €	5,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	-585 k €	5,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,0 M €	-490 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	-701 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	-773 k €	4,9 M €	Social