DISTILLERIE DE LA TOUR

NessRank Score

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Renta.20

Solva.29

Liquid.28

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.29

Liquid.28

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN351 427 604

SIRET (siège)351 427 604 00019

RCSRCS 351 427 604

TVA intracommunautaireFR09351427604

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 634 000 €

Création31 juillet 1989

Effectif21

Adresse du siège4 RUE DES DISTILLERIES, 17800 PONS

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43,1 M €

-24,8 % vs N-1

Résultat net

-2,8 M €

-900,3 % vs 2023

Marge brute

-6,2 M €

Profitabilité

-6,4 %

Fonds propres

25,7 M €

EBE

209 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43,1 M €

Marge brute

-6,2 M €

EBE

209 k €

EBITDA (additif)

209 k €

EBITDA (soustractif)

-11,0 M €

Résultat d'exploitation

-2,3 M €

Résultat net

-2,8 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

49,4 M €

Impôts & taxes

392 k €

Bilan

Total actif

107,8 M €

Actif circulant

51,7 M €

Créances clients

8,0 M €

Stocks

36,5 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

25,7 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

51,2 M €

Dettes court terme

14,1 M €

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

4,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-14,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-71,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

199,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

183,1 %

Dette nette

47,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

35,4 M €

BFR exploitation

41,4 M €

BFR en jours de CA

296 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,8 %

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA734,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	43,1 M €	-2,8 M €	107,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	57,3 M €	344 k €	111,0 M €	Social
2022· 31 août 2022	60,3 M €	550 k €	100,4 M €	Social
2021· 31 août 2021	64,1 M €	1,1 M €	91,6 M €	Social
2020· 31 août 2020	56,0 M €	1,2 M €	89,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	52,6 M €	5,1 M €	68,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	54,3 M €	2,0 M €	65,1 M €	Social
2017· 31 août 2017	44,4 M €	867 k €	65,4 M €	Social
2016· 31 août 2016	51,1 M €	1,2 M €	59,9 M €	Social

Dirigeants

Jean-Michel NAUD

Directeur général· Né en août 1958

Pierre Jean NAUD

Président· Né en janvier 1984

Identité

SIREN351427604

DénominationDISTILLERIE DE LA TOUR

Sigle—

Date de création31 juillet 1989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 RUE DES DISTILLERIES, 17800 PONS

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00019

Juridique

SIREN351 427 604

SIRET (siège)351 427 604 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 634 000 €

RCSRCS 351 427 604

TVA intracommunautaireFR09351427604

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE31 juillet 1989

Effectif50 – 99 salariés