FORVIS MAZARS

NessRank Score

42/100

0100

Renta.76

Solva.27

Liquid.8

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN351 497 649

SIRET (siège)351 497 649 00084

RCSRCS 351 497 649

TVA intracommunautaireFR42351497649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 986 008 €

Création22 juin 1989

Effectif32

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

4,0 M €

+8,3 % vs 2023

Marge brute

-14,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

10,4 M €

EBE

302 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-14,0 M €

EBE

302 k €

EBITDA (additif)

302 k €

EBITDA (soustractif)

-37,2 M €

Résultat d'exploitation

4,3 M €

Résultat net

4,0 M €

Salaires & traitements

16,3 M €

Charges sociales

6,4 M €

Achats & charges ext.

14,0 M €

Impôts & taxes

493 k €

Bilan

Total actif

33,2 M €

Actif circulant

12,6 M €

Créances clients

7,4 M €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

258 k €

Fonds propres

10,4 M €

Capital social

6,0 M €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

15,2 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

9,0 M €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,4 %

ROA

EBE / Total actif

13,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-207,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,3 %

Dette nette

5,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

7,9 M €

Délai fournisseurs

57 jrs

Ressources humaines

Salariés292

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	0 €	4,0 M €	33,2 M €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	3,7 M €	30,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	0 €	4,2 M €	29,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	31,3 M €	3,2 M €	26,5 M €	Social
2020· 31 août 2020	31,0 M €	2,3 M €	26,5 M €	Social
2019· 31 août 2019	32,2 M €	2,9 M €	26,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	30,5 M €	3,4 M €	31,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	27,3 M €	2,5 M €	28,0 M €	Social
2016· 31 août 2016	27,3 M €	2,6 M €	27,4 M €	Social