RICOL LASTEYRIE

NessRank Score

58/100

0100

Renta.45

Solva.26

Liquid.52

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.26

Liquid.52

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN351 749 148

SIRET (siège)351 749 148 00059

RCSRCS 351 749 148

TVA intracommunautaireFR73351749148

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social860 000 €

Création5 juillet 1989

Effectif8 salariés (2018)

Adresse du siège2 AV HOCHE

Activité principaleActivités comptables

Objet socialL' acquisition, la détention, la gestion et le transfert, par tous moyens, de toutes participations, de contrôle ou minoritaires, dans toutes sociétés françaises ou étrangères ; l' animation du groupe Ricol Lasteyrie et des filiales qui le compose, cette animation s' entendant notamment de la définition, du contrôle et de la mise en oeuvre de la politique de direction du groupe , de l' élaboration de stratégies tenant compte des impératifs et caractéristiques des sociétés du groupe, ainsi que d' un suivi rigoureux dans la mise en oeuvre et l' exécution de ces stratégies tout en veillant à leur complémentarité et à leur cohérence dans le cadre de la dynamique de développement du groupe ; la prestation de services administratifs et organisationnels au bénéfice des filiales du groupe Ricol Lasteyrie ; la réalisation de toutes activités de communication, de toutes activités de formation, et de toutes activités dans les domaines informatiques et de l' internet ; la gestion, l' exploitation, la promotion et la mise en valeur de la marque "Ricol Lasteyrie" et de ses dérivés ; l' acquisition de tout autre actif immobilier ou mobilier, financier, industriel ou commercial et la gestion et l' administration desdits actifs, et le cas échéant leur transfert.

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

+35,8 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-75,9 % vs 2017

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

39,3 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-1,2 M €

Résultat d'exploitation

-904 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

887 k €

Achats & charges ext.

700 k €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

12,2 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

964 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

860 k €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

7,0 M €

Dettes fournisseurs

72 k €

Dettes fiscales & sociales

642 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-28,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,3 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

131,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,4 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

249 k €

BFR exploitation

893 k €

BFR en jours de CA

28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,8 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié399 k €

Salaire moy. brut / mois28 k €

Masse sal. / CA8517,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	1,3 M €	12,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	5,2 M €	34,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	143 k €	30,0 M €	Social