GARANKA SUD EST

NessRank Score

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Renta.19

Solva.66

Liquid.28

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN351 782 743

SIRET (siège)351 782 743 00246

RCSRCS 351 782 743

TVA intracommunautaireFR75351782743

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social164 465 €

Création1 septembre 1989

Effectif22

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,8 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-76,8 % vs 2022

Marge brute

8,2 M €

Profitabilité

-9,7 %

Fonds propres

-1,5 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,8 M €

Marge brute

8,2 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

-1,3 M €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

5,6 M €

Impôts & taxes

192 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

942 k €

Trésorerie

369 k €

Fonds propres

-1,5 M €

Capital social

164 k €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

8,4 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

88,1 %

ROA

EBE / Total actif

-15,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-192,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-168,5 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

396 k €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Salariés123

CA / salarié112 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3106,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,8 M €	-1,3 M €	8,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,7 M €	-761 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,0 M €	638 k €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,2 M €	32 k €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,5 M €	-772 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,3 M €	101 k €	7,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,6 M €	319 k €	8,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,2 M €	-2,1 M €	9,7 M €	Social