SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION DE SAINT GERMAIN

SERGER

NessRank Score

71/100

0100

Renta.74

Solva.58

Liquid.66

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN351 875 992

SIRET (siège)351 875 992 00023

RCSRCS 351 875 992

TVA intracommunautaireFR74351875992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création30 août 1989

Effectif12

Adresse du siège19 RUE DE LA SALLE

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialCréation acquisition exploitation de tous fonds de commerce de restaurants hôtels crêperie pizzerias sous toutes formes en tous lieux et places et principalement à saint germain en laye et région parisienne

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+4,2 % vs N-1

Résultat net

186 k €

-2,4 % vs 2017

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

7,0 %

Fonds propres

360 k €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

968 k €

Résultat d'exploitation

261 k €

Résultat net

186 k €

Salaires & traitements

863 k €

Charges sociales

307 k €

Achats & charges ext.

470 k €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

591 k €

Créances clients

23 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

542 k €

Fonds propres

360 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

205 k €

Dettes court terme

766 k €

Dettes fournisseurs

192 k €

Dettes fiscales & sociales

301 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,8 %

ROA

EBE / Total actif

15,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,8 %

Dette nette

-337 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-460 k €

BFR exploitation

-159 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,2 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3251,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	186 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	191 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	219 k €	1,7 M €	Social