REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

ROCS

NessRank Score

41/100

0100

Renta.46

Solva.28

Liquid.31

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

41/100

0100

Renta.46

Solva.28

Liquid.31

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN352 272 439

SIRET (siège)352 272 439 00030

RCSRCS 352 272 439

TVA intracommunautaireFR01352272439

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création4 novembre 1989

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

-15,9 % vs N-1

Résultat net

724 k €

-29,5 % vs 2022

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

672 k €

Résultat net

724 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

7,0 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

8,7 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

383 k €

Trésorerie

353 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

493 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

702 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,3 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-115 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,9 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1940,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	724 k €	14,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,7 M €	1,0 M €	14,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,9 M €	-20 k €	11,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,3 M €	107 k €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,5 M €	-443 k €	11,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,3 M €	669 k €	10,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	-13 k €	9,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,1 M €	733 k €	9,2 M €	Social