REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

ROCS

NessRank Score

41/100

0100

Renta.46

Solva.28

Liquid.31

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.28

Liquid.31

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN352 272 439

SIRET (siège)352 272 439 00030

RCSRCS 352 272 439

TVA intracommunautaireFR01352272439

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création4 novembre 1989

Effectif21

Adresse du siège9 RUE SULLY PRUDHOMME

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialTravaux de terrassement courants, travaux préparatoires, travaux spéciaux du BTP, travaux d'accès difficile et travaux acrobatiques, travaux de confortement et de fondations, génie civil et travaux subaquatiques. La réparation de structures en maçonnerie ou en béton armé.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

-15,9 % vs N-1

Résultat net

724 k €

-29,5 % vs 2022

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

672 k €

Résultat net

724 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

7,0 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

14,5 M €

Actif circulant

8,7 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

383 k €

Trésorerie

353 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

493 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

702 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,3 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-115 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,9 %

Délai fournisseurs

137 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1940,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	724 k €	14,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,7 M €	1,0 M €	14,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,9 M €	-20 k €	11,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,3 M €	107 k €	11,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,5 M €	-443 k €	11,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,3 M €	669 k €	10,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	-13 k €	9,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,1 M €	733 k €	9,2 M €	Social