TAKE OFF

NessRank Score

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Renta.28

Solva.43

Liquid.7

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 303 523

SIRET (siège)352 303 523 00026

RCSRCS 352 303 523

TVA intracommunautaireFR36352303523

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social75 000 €

Création29 août 1989

Effectif02

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-5,0 % vs N-1

Résultat net

19 k €

-80,2 % vs 2017

Marge brute

-2,5 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

513 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

-2,5 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-2,8 M €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

19 k €

Salaires & traitements

230 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

870 k €

Stocks

—

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

513 k €

Capital social

75 k €

Dettes financières

82 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

342 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-152,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,8 %

Dette nette

71 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

385 k €

BFR exploitation

528 k €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,0 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

193 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1420,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	1,6 M €	19 k €	1,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,7 M €	94 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN352303523

DénominationTAKE OFF

Sigle—

Date de création29 août 1989

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN352 303 523

SIRET (siège)352 303 523 00026

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social75 000 €

RCSRCS 352 303 523

TVA intracommunautaireFR36352303523

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE29 août 1989

Effectif3 – 5 salariés