TECH 3

NessRank Score

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Renta.50

Solva.78

Liquid.67

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN352 425 938

SIRET (siège)352 425 938 00029

RCSRCS 352 425 938

TVA intracommunautaireFR39352425938

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social57 174 €

Création15 novembre 1989

Effectif11

Activité principaleGestion d'installations sportives

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

1,8 M €

-12,9 % vs 2022

Marge brute

-5,3 M €

Profitabilité

79,5 %

Fonds propres

9,4 M €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

-5,3 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

-7,1 M €

Résultat d'exploitation

2,2 M €

Résultat net

1,8 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

428 k €

Achats & charges ext.

7,5 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

12,3 M €

Actif circulant

8,9 M €

Créances clients

9 k €

Stocks

—

Trésorerie

8,8 M €

Fonds propres

9,4 M €

Capital social

57 k €

Dettes financières

40 k €

Dettes court terme

378 k €

Dettes fournisseurs

171 k €

Dettes fiscales & sociales

163 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

79,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-236,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

100,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,8 %

ROA

EBE / Total actif

18,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-93,0 %

Dette nette

-8,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-329 k €

BFR exploitation

-162 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5977,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,2 M €	1,8 M €	12,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	2,0 M €	16,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	2,0 M €	14,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	1,3 M €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	1,3 M €	14,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	1,3 M €	13,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,5 M €	1,2 M €	12,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	840 k €	12,0 M €	Social