SOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

NessRank Score

44/100

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Renta.19

Solva.54

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.54

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN352 482 517

SIRET (siège)352 482 517 00021

RCSRCS 352 482 517

TVA intracommunautaireFR26352482517

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social108 000 €

Création21 novembre 1989

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

-291 k €

-220,7 % vs 2022

Marge brute

458 k €

Profitabilité

-17,2 %

Fonds propres

-981 k €

EBE

380 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

458 k €

EBE

380 €

EBITDA (additif)

380 €

EBITDA (soustractif)

-78 k €

Résultat d'exploitation

-313 k €

Résultat net

-291 k €

Salaires & traitements

375 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

201 k €

Créances clients

48 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

-981 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

761 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

416 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,6 %

ROA

EBE / Total actif

-27,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-87,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-77,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-75,4 %

Dette nette

740 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-430 k €

BFR exploitation

-359 k €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié169 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2213,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	-291 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	-91 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	875 k €	-285 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	806 k €	-278 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	115 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	53 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	44 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	-67 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VALLEE

—

Identité

SIREN352482517

DénominationSOCIETE HOTEL GRILL DE TAVERNY

Sigle—

Date de création21 novembre 1989

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN352 482 517

SIRET (siège)352 482 517 00021

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social108 000 €

RCSRCS 352 482 517

TVA intracommunautaireFR26352482517

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 novembre 1989

Effectif6 – 9 salariés